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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 761.00 | 6 506.00 | 10 255.00 | 16 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 761.00 | 6 506.00 | 154 255.00 | 160 761.00 |
BZ Autres créances | 65 441.00 | | 65 441.00 | 65 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 221 731.00 | | 1 221 731.00 | 1 221 731.00 |
CF Disponibilités | 308 130.00 | | 308 130.00 | 308 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 798.00 | | 1 600 798.00 | 1 600 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 559.00 | 6 506.00 | 1 755 053.00 | 1 761 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 000.00 | 728 000.00 | | 728 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DG Autres réserves | 574 534.00 | 467 078.00 | | 574 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 073.00 | 107 456.00 | | 131 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 406.00 | 1 375 334.00 | | 1 506 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 382.00 | 229 183.00 | | 241 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 5 760.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905.00 | 13 469.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 647.00 | 248 412.00 | | 248 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 053.00 | 1 623 746.00 | | 1 755 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986 418.00 | 6 244.00 | | 986 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801 855.00 | 4 651.00 | | 801 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 563.00 | 1 593.00 | | 184 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 777.00 | 201 137.00 | | 1 006 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 704.00 | 93 681.00 | | 875 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 073.00 | 107 456.00 | | 131 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 761.00 | | 135 000.00 | 825 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 144 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 000.00 | 160 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 000.00 | | 135 000.00 | 809 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 004.00 | 3 502.00 | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004.00 | 3 502.00 | | 3 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 382.00 | 241 382.00 | | 241 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 000.00 | 45 000.00 | 90 000.00 | 135 000.00 |
VP Divers | 65 441.00 | 65 441.00 | | 65 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 936.00 | 115 936.00 | 90 000.00 | 205 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 647.00 | 248 647.00 | | 248 647.00 |