| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 761.00 | 3 004.00 | 13 758.00 | 16 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 809 000.00 | | 809 000.00 | 809 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 761.00 | 3 004.00 | 822 758.00 | 825 761.00 |
BZ Autres créances | 158 776.00 | | 158 776.00 | 158 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 064.00 | | 588 064.00 | 588 064.00 |
CF Disponibilités | 54 148.00 | | 54 148.00 | 54 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 800 988.00 | | 800 988.00 | 800 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 750.00 | 3 004.00 | 1 623 746.00 | 1 626 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 000.00 | 728 000.00 | | 728 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DG Autres réserves | 467 078.00 | 276 623.00 | | 467 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 456.00 | 190 454.00 | | 107 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 334.00 | 1 267 878.00 | | 1 375 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 958.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 183.00 | 211 597.00 | | 229 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 280.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 469.00 | 4 157.00 | | 13 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 412.00 | 221 992.00 | | 248 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 746.00 | 1 489 870.00 | | 1 623 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 244.00 | 6 020.00 | | 6 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 593.00 | 6 020.00 | | 1 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 137.00 | 261 716.00 | | 201 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 681.00 | 71 262.00 | | 93 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 456.00 | 190 454.00 | | 107 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 024.00 | | | 823 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 000.00 | | | 809 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 883.00 | 3 369.00 | 8 249.00 | 7 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 883.00 | 3 369.00 | 8 249.00 | 7 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 183.00 | 229 183.00 | | 229 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 776.00 | 158 776.00 | | 158 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 412.00 | 248 412.00 | | 248 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |