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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 761.00 | 9 707.00 | 7 054.00 | 16 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 761.00 | 9 707.00 | 151 054.00 | 160 761.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 119.00 | | 616 119.00 | 616 119.00 |
CF Disponibilités | 897 663.00 | | 897 663.00 | 897 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 589.00 | | 1 522 589.00 | 1 522 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 350.00 | 9 707.00 | 1 673 643.00 | 1 683 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 000.00 | 728 000.00 | | 728 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DG Autres réserves | 705 606.00 | 574 534.00 | | 705 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 478.00 | 131 073.00 | | -237 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 928.00 | 1 506 406.00 | | 1 268 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 788.00 | 241 382.00 | | 268 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 310.00 | 6 360.00 | | 133 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 617.00 | 905.00 | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 715.00 | 248 647.00 | | 404 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 643.00 | 1 755 053.00 | | 1 673 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 986 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 000.00 | 801 855.00 | | 104 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 000.00 | 184 563.00 | | -104 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 727.00 | 1 006 777.00 | | 15 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 205.00 | 875 704.00 | | 253 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 478.00 | 131 073.00 | | -237 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 761.00 | | | 160 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 506.00 | 3 201.00 | | 6 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 506.00 | 3 201.00 | | 6 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 310.00 | 133 310.00 | | 133 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 268 788.00 | 268 788.00 | | 268 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 806.00 | 8 806.00 | 135 000.00 | 143 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 715.00 | 404 715.00 | | 404 715.00 |