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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 005.00 | 162 618.00 | 7 387.00 | 170 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 683.00 | 163 020.00 | 23 663.00 | 186 683.00 |
BT Marchandises | 251 369.00 | | 251 369.00 | 251 369.00 |
BZ Autres créances | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
CF Disponibilités | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 086.00 | | 314 086.00 | 314 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 769.00 | 163 020.00 | 337 749.00 | 500 769.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 115 303.00 | 115 303.00 | | 115 303.00 |
DH Report à nouveau | 98 765.00 | 91 774.00 | | 98 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 591.00 | 6 991.00 | | 15 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 430.00 | | |
DL TOTAL (I) | 242 235.00 | 227 075.00 | | 242 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 038.00 | 40 198.00 | | 30 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 870.00 | 54 726.00 | | 62 870.00 |
EA Autres dettes | 2 607.00 | 1 674.00 | | 2 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 514.00 | 96 814.00 | | 95 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 749.00 | 323 889.00 | | 337 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 514.00 | 96 814.00 | | 95 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 036.00 | | 691 036.00 | 691 036.00 |
FG Production vendue services | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 023.00 | | 692 023.00 | 692 023.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 897.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 919.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | 1 291.00 | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | 1 294.00 | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427.00 | 1 287.00 | | 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 237.00 | | 1 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 642.00 | 673 478.00 | | 692 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 051.00 | 666 487.00 | | 677 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 591.00 | 6 991.00 | | 15 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 683.00 | | | 186 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 005.00 | | | 170 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 122.00 | 3 897.00 | | 159 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 721.00 | 3 897.00 | | 158 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 122.00 | 40 944.00 | 10 178.00 | 51 122.00 |
VW T.V.A. | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 514.00 | 95 514.00 | | 95 514.00 |