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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 005.00 | 165 051.00 | 4 954.00 | 170 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 683.00 | 165 452.00 | 21 230.00 | 186 683.00 |
BT Marchandises | 337 536.00 | | 337 536.00 | 337 536.00 |
BZ Autres créances | 60 960.00 | | 60 960.00 | 60 960.00 |
CF Disponibilités | 52 485.00 | | 52 485.00 | 52 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 636.00 | | 454 636.00 | 454 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 319.00 | 165 452.00 | 475 867.00 | 641 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 115 303.00 | 115 303.00 | | 115 303.00 |
DH Report à nouveau | 114 355.00 | 98 765.00 | | 114 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 938.00 | 15 591.00 | | 17 938.00 |
DL TOTAL (I) | 260 173.00 | 242 235.00 | | 260 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 351.00 | 30 039.00 | | 165 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 668.00 | 62 870.00 | | 48 668.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 2 607.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 693.00 | 95 514.00 | | 215 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 867.00 | 337 749.00 | | 475 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 693.00 | 95 514.00 | | 215 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 167.00 | | 747 167.00 | 747 167.00 |
FG Production vendue services | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 575.00 | | 747 575.00 | 747 575.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 123.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 432.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 427.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 1 942.00 | | 2 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 583.00 | 692 642.00 | | 747 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 645.00 | 677 051.00 | | 729 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 938.00 | 15 591.00 | | 17 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 683.00 | | | 186 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 005.00 | | | 170 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 020.00 | 2 433.00 | | 163 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 618.00 | 2 433.00 | | 162 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 351.00 | 165 351.00 | | 165 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VP Divers | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 359.00 | | | 50 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 794.00 | 74 794.00 | | 74 794.00 |
VW T.V.A. | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 019.00 | 214 019.00 | | 214 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 276.00 | 2 935.00 | | 4 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 510.00 | 10 373.00 | | 10 510.00 |
ST Autres comptes | 49 982.00 | 41 174.00 | | 49 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 088.00 | 43 465.00 | | 43 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | 1 431.00 | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 635.00 | 4 366.00 | | 5 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 897.00 | 138 405.00 | | 153 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 969.00 | 75 872.00 | | 121 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 580.00 | 95 012.00 | | 103 580.00 |