| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 094.00 | 166 982.00 | 5 112.00 | 172 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 225.00 | 167 383.00 | 34 841.00 | 202 225.00 |
BT Marchandises | 326 929.00 | | 326 929.00 | 326 929.00 |
BZ Autres créances | 76 772.00 | | 76 772.00 | 76 772.00 |
CF Disponibilités | 349 796.00 | | 349 796.00 | 349 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 755.00 | | 757 755.00 | 757 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 979.00 | 167 383.00 | 792 596.00 | 959 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 106.00 | 11 434.00 | | 27 106.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 368.00 | | | 375 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 115 303.00 | 115 303.00 | | 115 303.00 |
DH Report à nouveau | 132 294.00 | 114 355.00 | | 132 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 817.00 | 17 938.00 | | 12 817.00 |
DL TOTAL (I) | 664 030.00 | 260 173.00 | | 664 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 118.00 | 165 351.00 | | 55 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 984.00 | 48 668.00 | | 68 984.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 566.00 | 215 693.00 | | 128 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 596.00 | 475 867.00 | | 792 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 566.00 | 215 693.00 | | 128 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 961.00 | | 723 961.00 | 723 961.00 |
FG Production vendue services | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 253.00 | | 724 253.00 | 724 253.00 |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 2 189.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 550.00 | 747 583.00 | | 724 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 733.00 | 729 645.00 | | 711 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 817.00 | 17 938.00 | | 12 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 683.00 | | 15 542.00 | 186 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 005.00 | | 2 089.00 | 170 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 483.00 | | 13 453.00 | 10 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 452.00 | 1 931.00 | | 165 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 051.00 | 1 931.00 | | 165 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 118.00 | 55 118.00 | | 55 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VC Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VP Divers | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 880.00 | 58 880.00 | | 58 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 899.00 | 103 899.00 | | 103 899.00 |
VW T.V.A. | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 566.00 | 128 566.00 | | 128 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 105.00 | 4 276.00 | | 4 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 834.00 | 10 510.00 | | 19 834.00 |
ST Autres comptes | 51 901.00 | 49 982.00 | | 51 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 646.00 | 43 088.00 | | 44 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 326.00 | 1 359.00 | | 1 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 431.00 | 5 635.00 | | 5 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 679.00 | 153 897.00 | | 176 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 659.00 | 121 969.00 | | 89 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 381.00 | 103 580.00 | | 116 381.00 |