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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 094.00 | 168 876.00 | 3 218.00 | 172 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 225.00 | 169 278.00 | 32 947.00 | 202 225.00 |
BT Marchandises | 226 200.00 | | 226 200.00 | 226 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -2 706.00 | | -2 706.00 | -2 706.00 |
BZ Autres créances | 94 103.00 | | 94 103.00 | 94 103.00 |
CF Disponibilités | 411 244.00 | | 411 244.00 | 411 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 226.00 | | 730 226.00 | 730 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 451.00 | 169 278.00 | 763 173.00 | 932 451.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 368.00 | 375 368.00 | | 375 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 115 303.00 | 115 303.00 | | 115 303.00 |
DH Report à nouveau | 145 110.00 | 132 294.00 | | 145 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 156.00 | 12 817.00 | | -35 156.00 |
DL TOTAL (I) | 628 874.00 | 664 030.00 | | 628 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 167.00 | 2 789.00 | | 3 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 799.00 | 55 118.00 | | 69 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 334.00 | 68 984.00 | | 61 334.00 |
EA Autres dettes | | 1 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 300.00 | 128 566.00 | | 134 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 173.00 | 792 596.00 | | 763 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 300.00 | 128 566.00 | | 134 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 580.00 | | 598 580.00 | 598 580.00 |
FD Production vendue biens | -1 613.00 | | -1 613.00 | -1 613.00 |
FG Production vendue services | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 430.00 | | 597 430.00 | 597 430.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 5.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 2.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 324.00 | 724 550.00 | | 602 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 480.00 | 711 733.00 | | 637 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 156.00 | 12 817.00 | | -35 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 225.00 | | | 202 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 094.00 | | | 172 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 383.00 | 1 894.00 | | 167 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 982.00 | 1 894.00 | | 166 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 799.00 | 69 799.00 | | 69 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
UX Autres créances clients | -2 706.00 | -2 706.00 | | -2 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VC Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 562.00 | 67 562.00 | | 67 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 651.00 | 115 651.00 | | 115 651.00 |
VW T.V.A. | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 300.00 | 134 300.00 | | 134 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 241.00 | 4 105.00 | | 4 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 077.00 | 19 834.00 | | 14 077.00 |
ST Autres comptes | 32 343.00 | 51 901.00 | | 32 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 808.00 | 44 646.00 | | 43 808.00 |
YT Sous‐traitance | 694.00 | | | 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | 1 326.00 | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 629.00 | 5 431.00 | | 5 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -121 313.00 | 176 679.00 | | -121 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 380.00 | 89 659.00 | | 66 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 921.00 | 116 381.00 | | 90 921.00 |