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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 416.00 | 31 007.00 | 36 409.00 | 67 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 254.00 | 31 845.00 | 36 409.00 | 68 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
072 Créances – Autres | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
084 Disponibilités | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
110 Total général Actif | 85 585.00 | 31 845.00 | 53 740.00 | 85 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 347.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 974.00 | 110 042.00 | | 153 974.00 |
222 Production stockée | -1 730.00 | 1 730.00 | | -1 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 733.00 | 1 900.00 | | 4 733.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 982.00 | 113 681.00 | | 156 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 962.00 | 52 986.00 | | 79 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 330.00 | 2 395.00 | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 43 209.00 | 27 002.00 | | 43 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | 1 961.00 | | 2 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 079.00 | 26 135.00 | | 33 079.00 |
252 Charges sociales | 6 668.00 | 1 222.00 | | 6 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 419.00 | 10 408.00 | | 10 419.00 |
262 Autres charges | 366.00 | 20.00 | | 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 145.00 | 122 130.00 | | 176 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 162.00 | -8 449.00 | | -19 162.00 |
280 Produits financiers | 269.00 | | | 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 491.00 | 1 186.00 | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 728.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 744.00 | -7 907.00 | | -17 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |