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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 908.00 | 60 797.00 | 59 111.00 | 119 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 746.00 | 61 635.00 | 59 111.00 | 120 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
072 Créances – Autres | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
084 Disponibilités | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 696.00 | | 59 696.00 | 59 696.00 |
110 Total général Actif | 180 441.00 | 61 635.00 | 118 807.00 | 180 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 702.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 400.00 | | | 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 518.00 | 296 007.00 | | 203 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 327.00 | | |
230 Autres produits | 14 968.00 | 1 855.00 | | 14 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 485.00 | 301 189.00 | | 218 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 230.00 | 110 751.00 | | 90 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 700.00 | | | -16 700.00 |
242 Autres charges externes. | 76 461.00 | 77 327.00 | | 76 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 587.00 | 3 493.00 | | 7 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 829.00 | 47 890.00 | | 48 829.00 |
252 Charges sociales | 22 536.00 | 18 197.00 | | 22 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 061.00 | 12 964.00 | | 11 061.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 018.00 | 270 626.00 | | 240 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 533.00 | 30 564.00 | | -21 533.00 |
280 Produits financiers | | 755.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 439.00 | 1 149.00 | | 1 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 321.00 | 212.00 | | 1 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 333.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 293.00 | 25 625.00 | | -19 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 202.00 | | | 126 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |