| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 416.00 | 41 970.00 | 25 446.00 | 67 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 254.00 | 42 808.00 | 25 446.00 | 68 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
072 Créances – Autres | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
084 Disponibilités | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
110 Total général Actif | 93 814.00 | 42 808.00 | 51 006.00 | 93 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 107.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 006.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 841.00 | 153 974.00 | | 199 841.00 |
222 Production stockée | | -1 730.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 311.00 | 4 733.00 | | 8 311.00 |
230 Autres produits | 1 189.00 | 5.00 | | 1 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 341.00 | 156 982.00 | | 209 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 992.00 | 79 962.00 | | 95 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18.00 | 330.00 | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 41 190.00 | 43 209.00 | | 41 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | 2 111.00 | | 2 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 883.00 | 33 079.00 | | 41 883.00 |
252 Charges sociales | 6 098.00 | 6 668.00 | | 6 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 963.00 | 10 419.00 | | 10 963.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 366.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 561.00 | 176 145.00 | | 198 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 780.00 | -19 162.00 | | 10 780.00 |
280 Produits financiers | 386.00 | 269.00 | | 386.00 |
290 Produits exceptionnels | | 46.00 | | |
294 Charges financières | 339.00 | 491.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | 7.00 | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 627.00 | -17 744.00 | | 11 627.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 254.00 | | | 68 254.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |