| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 683.00 | 50 762.00 | 26 921.00 | 77 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 521.00 | 51 600.00 | 26 921.00 | 78 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
072 Créances – Autres | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
084 Disponibilités | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 717.00 | | 55 717.00 | 55 717.00 |
110 Total général Actif | 134 238.00 | 51 600.00 | 82 638.00 | 134 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 267.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 788.00 | 199 841.00 | | 255 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 017.00 | 8 311.00 | | 3 017.00 |
230 Autres produits | 951.00 | 1 189.00 | | 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 755.00 | 209 341.00 | | 259 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 472.00 | 95 992.00 | | 89 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 126.00 | 18.00 | | 1 126.00 |
242 Autres charges externes. | 66 513.00 | 41 190.00 | | 66 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | 2 408.00 | | 2 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 213.00 | 41 883.00 | | 40 213.00 |
252 Charges sociales | 12 287.00 | 6 098.00 | | 12 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 792.00 | 10 963.00 | | 8 792.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 174.00 | 198 561.00 | | 221 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 581.00 | 10 780.00 | | 38 581.00 |
280 Produits financiers | 477.00 | 386.00 | | 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 686.00 | | | 686.00 |
294 Charges financières | 740.00 | 339.00 | | 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 631.00 | 272.00 | | 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | -1 072.00 | | 3 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 651.00 | 11 627.00 | | 34 651.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 254.00 | | | 68 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 162.00 | | | 48 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 316.00 | | | 24 316.00 |