| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 463.00 | | 2 593 463.00 | 2 593 463.00 |
BZ Autres créances | 588 816.00 | | 588 816.00 | 588 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 663.00 | | 598 663.00 | 598 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 126.00 | | 3 192 126.00 | 3 192 126.00 |
CU Autres participations | 2 593 463.00 | | 2 593 463.00 | 2 593 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 974.00 | | | 330 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 585.00 | | | 144 585.00 |
DL TOTAL (I) | 485 559.00 | | | 485 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614 552.00 | | | 2 614 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
EA Autres dettes | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 566.00 | | | 2 706 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 126.00 | | | 3 192 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 566.00 | | | 2 706 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 002.00 | | | 220 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 585.00 | | | 144 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 463.00 | | | 2 593 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 593 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 593 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593 463.00 | | | 2 593 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VI Groupe et associés | 2 614 552.00 | 2 614 552.00 | | 2 614 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 978.00 | | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 197.00 | | | 586 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 816.00 | 588 816.00 | | 588 816.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 566.00 | 2 706 566.00 | | 2 706 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
ST Autres comptes | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272.00 | | | 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 752.00 | | | 19 752.00 |