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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 750.00 | 9 833.00 | 4 916.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 213.00 | 9 833.00 | 2 598 379.00 | 2 608 213.00 |
BZ Autres créances | 829 171.00 | | 829 171.00 | 829 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CF Disponibilités | 392 259.00 | | 392 259.00 | 392 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 075.00 | | 1 223 075.00 | 1 223 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 288.00 | 9 833.00 | 3 821 454.00 | 3 831 288.00 |
CU Autres participations | 2 593 463.00 | | 2 593 463.00 | 2 593 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 087.00 | | | 445 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 752.00 | | | 104 752.00 |
DL TOTAL (I) | 559 840.00 | | | 559 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -108 235.00 | | | -108 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286 164.00 | | | 3 286 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 139.00 | | | 62 139.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261 614.00 | | | 3 261 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 454.00 | | | 3 821 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 261 614.00 | | | 3 261 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 021.00 | | | 245 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 269.00 | | | 140 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 752.00 | | | 104 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 213.00 | | | 2 608 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 593 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 608 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593 463.00 | | | 2 593 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 917.00 | 4 916.00 | | 4 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 917.00 | 4 916.00 | | 4 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -108 235.00 | -108 235.00 | | -108 235.00 |
VI Groupe et associés | 3 286 164.00 | 3 286 164.00 | | 3 286 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 356.00 | | | 826 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 171.00 | 829 171.00 | | 829 171.00 |
VW T.V.A. | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 614.00 | 3 261 614.00 | | 3 261 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | | | 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
ST Autres comptes | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 564.00 | | | 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437.00 | | | 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 223.00 | | | 29 223.00 |