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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 213.00 | 14 750.00 | 2 593 463.00 | 2 608 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -21 600.00 | | -21 600.00 | -21 600.00 |
BZ Autres créances | 1 021 127.00 | | 1 021 127.00 | 1 021 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CF Disponibilités | 220 501.00 | | 220 501.00 | 220 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 673.00 | | 1 221 673.00 | 1 221 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 886.00 | 14 750.00 | 3 815 136.00 | 3 829 886.00 |
CU Autres participations | 2 593 463.00 | | 2 593 463.00 | 2 593 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 551 783.00 | | | 551 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 938.00 | | | 223 938.00 |
DL TOTAL (I) | 785 722.00 | | | 785 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 346.00 | | | 236 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 689 121.00 | | | 2 689 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 699.00 | | | 84 699.00 |
EA Autres dettes | 144 075.00 | | | 144 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 414.00 | | | 3 029 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 136.00 | | | 3 815 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 029 414.00 | | | 3 029 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 278.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 428.00 | | | 360 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 489.00 | | | 136 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 938.00 | | | 223 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 213.00 | | | 2 608 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 593 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 608 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593 463.00 | | | 2 593 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 833.00 | 4 916.00 | | 9 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 833.00 | 4 916.00 | | 9 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 075.00 | 144 075.00 | | 144 075.00 |
UX Autres créances clients | -21 600.00 | -21 600.00 | | -21 600.00 |
VB T. V. A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 346.00 | 236 346.00 | | 236 346.00 |
VI Groupe et associés | 2 689 121.00 | 2 689 121.00 | | 2 689 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 202.00 | 1 014 202.00 | | 1 014 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 527.00 | 999 527.00 | | 999 527.00 |
VW T.V.A. | 47 047.00 | 47 047.00 | | 47 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 414.00 | 3 029 414.00 | | 3 029 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | | | 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
ST Autres comptes | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 598.00 | | | 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |