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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 213.00 | 14 750.00 | 2 593 463.00 | 2 608 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 591.00 | | 97 591.00 | 97 591.00 |
BZ Autres créances | 597 752.00 | | 597 752.00 | 597 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CF Disponibilités | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 754.00 | | 712 754.00 | 712 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 967.00 | 14 750.00 | 3 306 217.00 | 3 320 967.00 |
CU Autres participations | 2 593 463.00 | | 2 593 463.00 | 2 593 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 082.00 | | | 1 042 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 987.00 | | | 414 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 070.00 | | | 1 467 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 436.00 | | | 148 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 628.00 | | | 1 548 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 555.00 | | | 120 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 146.00 | | | 1 839 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 217.00 | | | 3 306 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 146.00 | | | 1 839 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 347.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | | | -454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 001.00 | | | 522 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 014.00 | | | 107 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 987.00 | | | 414 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 213.00 | | | 2 608 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 593 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 608 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593 463.00 | | | 2 593 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
UX Autres créances clients | 97 591.00 | 97 591.00 | | 97 591.00 |
VB T. V. A. | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 436.00 | 148 436.00 | | 148 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 548 628.00 | 1 548 628.00 | | 1 548 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 256.00 | 583 256.00 | | 583 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 343.00 | 695 343.00 | | 695 343.00 |
VW T.V.A. | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 146.00 | 1 839 146.00 | | 1 839 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
ST Autres comptes | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 573.00 | | | 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 867.00 | | | 30 867.00 |