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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 643.00 | 4 441.00 | 5 202.00 | 9 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 194.00 | 1 689.00 | 1 505.00 | 3 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 952.00 | 6 130.00 | 10 822.00 | 16 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 875.00 | 4 247.00 | 251 628.00 | 255 875.00 |
BZ Autres créances | 37 044.00 | | 37 044.00 | 37 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 996.00 | | 61 996.00 | 61 996.00 |
CF Disponibilités | 152 376.00 | | 152 376.00 | 152 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 919.00 | 4 247.00 | 514 672.00 | 518 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 871.00 | 10 376.00 | 525 494.00 | 535 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 225 641.00 | | | 225 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 310.00 | | | 67 310.00 |
DL TOTAL (I) | 325 950.00 | | | 325 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 008.00 | | | 70 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 935.00 | | | 65 935.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 544.00 | | | 199 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 494.00 | | | 525 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 544.00 | | | 199 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 884 333.00 | | 884 333.00 | 884 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 333.00 | | 884 333.00 | 884 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 247.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 149.00 | | | -13 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 718.00 | | | 901 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 408.00 | | | 834 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 310.00 | | | 67 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 977.00 | | 1 719.00 | 15 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 16 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744.00 | 12 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 862.00 | | 1 719.00 | 11 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200.00 | 2 446.00 | 517.00 | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 2 446.00 | 517.00 | 4 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 900.00 | 4 247.00 | 13 900.00 | 13 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 900.00 | 4 247.00 | 13 900.00 | 13 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 900.00 | 4 247.00 | 13 900.00 | 13 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 247.00 | 13 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 406.00 | 57 406.00 | | 57 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
UX Autres créances clients | 248 797.00 | | | 248 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VB T. V. A. | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 937.00 | 4 429.00 | 1 508.00 | 5 937.00 |
VI Groupe et associés | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 718.00 | 298 603.00 | 4 115.00 | 302 718.00 |
VW T.V.A. | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 544.00 | 198 036.00 | 1 508.00 | 199 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
ST Autres comptes | 61 067.00 | | | 61 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 408.00 | | | 38 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 269.00 | | | 76 269.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 262.00 | | | 135 262.00 |