| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 090.00 | 5 465.00 | 3 625.00 | 9 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 640.00 | 2 419.00 | 1 221.00 | 3 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 845.00 | 7 885.00 | 8 961.00 | 16 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 585.00 | | 267 585.00 | 267 585.00 |
BZ Autres créances | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 298.00 | | 63 298.00 | 63 298.00 |
CF Disponibilités | 86 737.00 | | 86 737.00 | 86 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 872.00 | | 466 872.00 | 466 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 717.00 | 7 885.00 | 475 832.00 | 483 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 257 950.00 | | | 257 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
DL TOTAL (I) | 335 872.00 | | | 335 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
EA Autres dettes | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 960.00 | | | 139 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 832.00 | | | 475 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 960.00 | | | 139 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 809 741.00 | | 809 741.00 | 809 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 741.00 | | 809 741.00 | 809 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 400.00 | | | -4 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 692.00 | | | 817 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 770.00 | | | 772 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 952.00 | | 960.00 | 16 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 16 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 12 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 837.00 | | 960.00 | 12 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 130.00 | 2 667.00 | 912.00 | 6 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 130.00 | 2 667.00 | 912.00 | 6 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
UX Autres créances clients | 267 565.00 | | | 267 565.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VI Groupe et associés | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
VP Divers | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 373.00 | 309 264.00 | 4 115.00 | 313 373.00 |
VW T.V.A. | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 960.00 | 139 960.00 | | 139 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
ST Autres comptes | 61 004.00 | | | 61 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 902.00 | | | 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 093.00 | | | 63 093.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 081.00 | | | 132 081.00 |