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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 352.00 | 648.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 466.00 | 6 961.00 | 8 505.00 | 15 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 586.00 | 2 441.00 | 145.00 | 2 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 167.00 | 9 754.00 | 13 413.00 | 23 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 607.00 | | 712 607.00 | 712 607.00 |
BZ Autres créances | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 43 033.00 | | 43 033.00 | 43 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 408.00 | | 998 408.00 | 998 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 574.00 | 9 754.00 | 1 011 821.00 | 1 021 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 385 765.00 | 372 054.00 | | 385 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 359.00 | 13 710.00 | | 121 359.00 |
DL TOTAL (I) | 540 123.00 | 418 765.00 | | 540 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 886.00 | 250 000.00 | | 195 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 21 301.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 083.00 | 118 551.00 | | 104 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 554.00 | 78 991.00 | | 147 554.00 |
EA Autres dettes | 23 587.00 | 17 598.00 | | 23 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 698.00 | 486 439.00 | | 471 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 821.00 | 905 204.00 | | 1 011 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 698.00 | 486 439.00 | | 471 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 589.00 | | | 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 643.00 | | 5 591.00 | 20 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 067.00 | 23 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 067.00 | 18 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 528.00 | | 5 591.00 | 15 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 322.00 | 3 499.00 | 3 067.00 | 9 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 333.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 303.00 | 3 166.00 | 3 067.00 | 9 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 083.00 | 104 083.00 | | 104 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 948.00 | 58 948.00 | | 58 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
UX Autres créances clients | 712 607.00 | 712 607.00 | | 712 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 886.00 | 195 886.00 | | 195 886.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 114.00 | | | 54 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 933.00 | 735 933.00 | | 735 933.00 |
VW T.V.A. | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 698.00 | 471 698.00 | | 471 698.00 |