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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 504.00 | 6 347.00 | 5 156.00 | 11 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 586.00 | 1 901.00 | 684.00 | 2 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 205.00 | 8 249.00 | 9 956.00 | 18 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 628.00 | 3 510.00 | 457 118.00 | 460 628.00 |
BZ Autres créances | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 719.00 | | 135 719.00 | 135 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 024.00 | 3 510.00 | 620 514.00 | 624 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 230.00 | 11 759.00 | 630 470.00 | 642 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 286 316.00 | 277 950.00 | | 286 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 737.00 | 38 366.00 | | 85 737.00 |
DL TOTAL (I) | 405 054.00 | 349 316.00 | | 405 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 713.00 | 15 004.00 | | 19 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 611.00 | 58 464.00 | | 102 611.00 |
EA Autres dettes | 103 091.00 | 61 825.00 | | 103 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 416.00 | 138 294.00 | | 225 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 470.00 | 487 611.00 | | 630 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 611.00 | 102 611.00 | | 102 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 160.00 | 81 160.00 | | 81 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 982.00 | 478 867.00 | 4 115.00 | 482 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 417.00 | 225 417.00 | | 225 417.00 |