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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 500.00 | 14 469.00 | 25 031.00 | 39 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 681.00 | 70.00 | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 467.00 | 3 747.00 | 3 719.00 | 7 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 573.00 | 18 897.00 | 50 676.00 | 69 573.00 |
BP En cours de production de services | 34 902.00 | | 34 902.00 | 34 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 118.00 | 13 375.00 | 340 743.00 | 354 118.00 |
BZ Autres créances | 131 949.00 | | 131 949.00 | 131 949.00 |
CF Disponibilités | 149 971.00 | | 149 971.00 | 149 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 885.00 | 13 375.00 | 666 510.00 | 679 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 459.00 | 32 273.00 | 717 186.00 | 749 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 385.00 | | | 56 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 877.00 | | | -11 877.00 |
DL TOTAL (I) | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 140.00 | | | 435 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
EA Autres dettes | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 948.00 | | | 153 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 178.00 | | | 667 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 186.00 | | | 717 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 178.00 | | | 667 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 182.00 | 1 043 493.00 | 1 283 675.00 | 240 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 182.00 | 1 043 493.00 | 1 283 675.00 | 240 182.00 |
FM Production stockée | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 575.00 | |
GE Autres charges | | | 12 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 207.00 | | | 1 293 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 085.00 | | | 1 305 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 877.00 | | | -11 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 936.00 | | 43 638.00 | 25 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 39 800.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 381.00 | | 3 838.00 | 4 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 323.00 | 14 575.00 | | 4 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | 11 950.00 | | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804.00 | 2 625.00 | | 1 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 140.00 | 435 140.00 | | 435 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 738.00 | 55 738.00 | | 55 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 377.00 | 377.00 | | 9 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 948.00 | 153 948.00 | | 153 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 338 068.00 | | | 338 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
VB T. V. A. | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 782.00 | | | 75 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 567.00 | 495 012.00 | 1 555.00 | 496 567.00 |
VW T.V.A. | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 178.00 | | | 667 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
ST Autres comptes | 140 487.00 | | | 140 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 864 455.00 | | | 864 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 290.00 | | | 121 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 025 853.00 | | | 1 025 853.00 |