| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 254.00 | 104 240.00 | 221 014.00 | 325 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 389.00 | | 46 389.00 | 46 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209.00 | 1 054.00 | 1 155.00 | 2 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 169.00 | 10 666.00 | 14 503.00 | 25 169.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 321.00 | 130 960.00 | 341 361.00 | 472 321.00 |
BP En cours de production de services | 1 838 577.00 | | 1 838 577.00 | 1 838 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902 850.00 | | 1 902 850.00 | 1 902 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 231 170.00 | 13 375.00 | 3 217 795.00 | 3 231 170.00 |
BZ Autres créances | 440 723.00 | | 440 723.00 | 440 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 942 160.00 | | 942 160.00 | 942 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627 661.00 | | 627 661.00 | 627 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 333 140.00 | 13 375.00 | 9 319 765.00 | 9 333 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 805 461.00 | 144 336.00 | 9 661 125.00 | 9 805 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 872.00 | | | 122 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 386.00 | | | 226 386.00 |
DL TOTAL (I) | 360 258.00 | | | 360 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 550.00 | | | 244 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 343.00 | | | 910 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 550.00 | | | 235 550.00 |
EA Autres dettes | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 905 750.00 | | | 7 905 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 300 867.00 | | | 9 300 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 661 125.00 | | | 9 661 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 123 203.00 | | | 9 123 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 396.00 | 9 584 419.00 | 10 137 815.00 | 553 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 396.00 | 9 584 419.00 | 10 137 815.00 | 553 396.00 |
FM Production stockée | | | 1 163 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 315 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 952 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 555.00 | |
GE Autres charges | | | 10 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 981 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 224.00 | | | -5 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 670.00 | | | 86 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 315 043.00 | | | 11 315 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 088 657.00 | | | 11 088 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 386.00 | | | 226 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 996.00 | | 363 379.00 | 250 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 054.00 | | 472 321.00 | 142 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 054.00 | | 371 643.00 | 142 054.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 088.00 | | 288 609.00 | 225 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 408.00 | | 11 970.00 | 15 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 62 800.00 | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 405.00 | 51 555.00 | | 64 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 142.00 | 47 098.00 | | 57 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 263.00 | 4 458.00 | | 7 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 375.00 | 15 000.00 | | 13 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 375.00 | 15 000.00 | | 13 375.00 |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 343.00 | 910 343.00 | | 910 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 355.00 | 88 355.00 | | 88 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 153.00 | 54 153.00 | | 54 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 905 750.00 | 7 905 750.00 | | 7 905 750.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 215 120.00 | | | 3 215 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
VB T. V. A. | 243 965.00 | | | 243 965.00 |
VC Groupe et associés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 550.00 | 66 886.00 | 177 664.00 | 244 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VP Divers | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 082.00 | | | 186 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 661.00 | | | 627 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 372 853.00 | 4 299 553.00 | 73 300.00 | 4 372 853.00 |
VW T.V.A. | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 300 867.00 | 9 123 203.00 | 177 664.00 | 9 300 867.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 187.00 | | | 118 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 671.00 | | | 107 671.00 |
ST Autres comptes | 689 948.00 | | | 689 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 346.00 | | | 64 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 9 090 998.00 | | | 9 090 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 212.00 | | | 133 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 037.00 | | | 446 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 952 963.00 | | | 9 952 963.00 |