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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 200.00 | 57 142.00 | 126 058.00 | 183 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 888.00 | | 41 888.00 | 41 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209.00 | 846.00 | 1 364.00 | 2 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 199.00 | 6 417.00 | 6 782.00 | 13 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 996.00 | 64 405.00 | 186 591.00 | 250 996.00 |
BP En cours de production de services | 684 697.00 | | 684 697.00 | 684 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 886 622.00 | | 886 622.00 | 886 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 036.00 | 13 375.00 | 1 501 661.00 | 1 515 036.00 |
BZ Autres créances | 276 138.00 | | 276 138.00 | 276 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 939 397.00 | | 939 397.00 | 939 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 956.00 | | 258 956.00 | 258 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 010 846.00 | 13 375.00 | 4 997 471.00 | 5 010 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 261 843.00 | 77 780.00 | 5 184 062.00 | 5 261 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 864.00 | | | 83 864.00 |
DL TOTAL (I) | 133 872.00 | | | 133 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 805.00 | | | 529 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 873.00 | | | 121 873.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 398 037.00 | | | 4 398 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 050 190.00 | | | 5 050 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 062.00 | | | 5 184 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 050 190.00 | | | 5 050 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 284.00 | 3 927 203.00 | 4 468 487.00 | 541 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 284.00 | 3 927 203.00 | 4 468 487.00 | 541 284.00 |
FM Production stockée | | | 649 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 126 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 343 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 009 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 784.00 | | | -14 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 127 509.00 | | | 5 127 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 043 645.00 | | | 5 043 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 864.00 | | | 83 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 573.00 | | 321 932.00 | 69 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 510.00 | | 250 996.00 | 140 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 510.00 | | 225 088.00 | 140 510.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 800.00 | | 305 798.00 | 59 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 218.00 | | 7 189.00 | 8 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | 8 945.00 | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 897.00 | 45 507.00 | | 18 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 469.00 | 42 673.00 | | 14 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 429.00 | 2 834.00 | | 4 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 805.00 | 529 805.00 | | 529 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 477.00 | 68 477.00 | | 68 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 398 037.00 | 4 398 037.00 | | 4 398 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 986.00 | | | 1 498 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
VB T. V. A. | 180 109.00 | | | 180 109.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VP Divers | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 333.00 | | | 90 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 956.00 | | | 258 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 630.00 | 2 050 130.00 | 10 500.00 | 2 060 630.00 |
VW T.V.A. | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 050 190.00 | 5 050 190.00 | | 5 050 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 838.00 | | | 55 838.00 |
ST Autres comptes | 451 124.00 | | | 451 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 794 595.00 | | | 3 794 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 496.00 | | | 53 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 219.00 | | | 47 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 742.00 | | | 242 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 343 754.00 | | | 4 343 754.00 |