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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101 264.00 | 648 919.00 | 452 345.00 | 1 101 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 720.00 | | 43 720.00 | 43 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209.00 | 1 887.00 | 322.00 | 2 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 803.00 | 47 648.00 | 7 155.00 | 54 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 997.00 | 728 555.00 | 518 442.00 | 1 246 997.00 |
BP En cours de production de services | 124 512.00 | | 124 512.00 | 124 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 636 255.00 | | 1 636 255.00 | 1 636 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 864.00 | | 437 864.00 | 437 864.00 |
BZ Autres créances | 319 684.00 | | 319 684.00 | 319 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 191.00 | | 417 191.00 | 417 191.00 |
CF Disponibilités | 5 523 139.00 | | 5 523 139.00 | 5 523 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 663.00 | | 311 663.00 | 311 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 770 307.00 | | 8 770 307.00 | 8 770 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 017 304.00 | 728 555.00 | 9 288 749.00 | 10 017 304.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 299 655.00 | | | -1 299 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 848.00 | | | 975 848.00 |
DL TOTAL (I) | -312 807.00 | | | -312 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524 310.00 | | | 2 524 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 854 283.00 | | | 3 854 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 249.00 | | | 289 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 554.00 | | | 143 554.00 |
EA Autres dettes | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 784 624.00 | | | 2 784 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 601 556.00 | | | 9 601 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 288 749.00 | | | 9 288 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 555 376.00 | | | 7 555 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 071 146.00 | 243 838.00 | 3 314 984.00 | 3 071 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 071 146.00 | 243 838.00 | 3 314 984.00 | 3 071 146.00 |
FM Production stockée | | | -453 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 407 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 282 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 067.00 | |
GE Autres charges | | | 6 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 297 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | | | 77.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 321 471.00 | | | 5 321 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 345 624.00 | | | 4 345 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 848.00 | | | 975 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 540.00 | | 329 788.00 | 1 080 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 332.00 | | 1 246 997.00 | 163 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 332.00 | | 1 144 984.00 | 163 332.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 259.00 | | 325 056.00 | 983 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 281.00 | | 4 732.00 | 52 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 388.00 | 187 067.00 | | 511 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 849.00 | 180 070.00 | | 468 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 539.00 | 6 997.00 | | 42 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 249.00 | 289 249.00 | | 289 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 597.00 | 63 597.00 | | 63 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 784 624.00 | 2 784 624.00 | | 2 784 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 437 864.00 | 437 864.00 | | 437 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VB T. V. A. | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
VC Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 524 310.00 | 478 130.00 | 2 046 180.00 | 2 524 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
VP Divers | 129 863.00 | 129 863.00 | | 129 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 663.00 | 311 663.00 | | 311 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 111.00 | 1 069 211.00 | 44 900.00 | 1 114 111.00 |
VW T.V.A. | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 747 274.00 | 3 701 094.00 | 2 046 180.00 | 5 747 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 009.00 | | | 115 009.00 |
ST Autres comptes | 820 583.00 | | | 820 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 296.00 | | | 134 296.00 |
YT Sous‐traitance | 2 236 223.00 | | | 2 236 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 536.00 | | | 163 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 306 112.00 | | | 3 306 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |