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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 862.00 | 11 240.00 | 92 621.00 | 103 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 651.00 | 16 240.00 | 99 410.00 | 115 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 757.00 | | 134 757.00 | 134 757.00 |
BZ Autres créances | 194 664.00 | | 194 664.00 | 194 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 255.00 | | 80 255.00 | 80 255.00 |
CF Disponibilités | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 161.00 | | 425 161.00 | 425 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 813.00 | 16 240.00 | 524 572.00 | 540 813.00 |
CU Autres participations | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 649.00 | | | 125 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 948.00 | | | 139 948.00 |
DL TOTAL (I) | 331 597.00 | | | 331 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 176.00 | | | 85 176.00 |
EA Autres dettes | 92 807.00 | | | 92 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 974.00 | | | 192 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 572.00 | | | 524 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 533.00 | | | 192 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 446.00 | | 448 446.00 | 448 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 446.00 | | 448 446.00 | 448 446.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 164.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 597.00 | | | 65 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 820.00 | | | 510 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 871.00 | | | 370 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 948.00 | | | 139 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 077.00 | | 83 974.00 | 34 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 6 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 115 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 088.00 | | 83 774.00 | 20 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 989.00 | | 200.00 | 8 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 076.00 | 9 164.00 | | 7 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076.00 | 9 164.00 | | 2 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 989.00 | 13 548.00 | 441.00 | 13 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 807.00 | 92 807.00 | | 92 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 134 757.00 | | | 134 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | | | 645.00 |
VB T. V. A. | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
VI Groupe et associés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 880.00 | | | 880.00 |
VP Divers | 617.00 | | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 624.00 | | | 179 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 693.00 | 331 993.00 | 700.00 | 332 693.00 |
VW T.V.A. | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 974.00 | 192 533.00 | 441.00 | 192 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
ST Autres comptes | 60 402.00 | | | 60 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
YT Sous‐traitance | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 104.00 | | | 77 104.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 524.00 | | | 150 524.00 |