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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 163.00 | 40 331.00 | 25 832.00 | 66 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 850.00 | 45 331.00 | 33 519.00 | 78 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 555.00 | | 157 555.00 | 157 555.00 |
BZ Autres créances | 428 371.00 | | 428 371.00 | 428 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 33 302.00 | | 33 302.00 | 33 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 215.00 | | 622 215.00 | 622 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 064.00 | 45 331.00 | 655 733.00 | 701 064.00 |
CU Autres participations | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 291.00 | | | 448 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
DL TOTAL (I) | 534 132.00 | | | 534 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 246.00 | | | 48 246.00 |
EA Autres dettes | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 602.00 | | | 121 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 733.00 | | | 655 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 602.00 | | | 121 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 850.00 | | | 78 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 163.00 | | | 66 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 554.00 | 6 778.00 | | 38 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 554.00 | 6 778.00 | | 33 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 482.00 | 60 482.00 | | 60 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 157 555.00 | 157 555.00 | | 157 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VC Groupe et associés | 80 178.00 | 80 178.00 | | 80 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 918.00 | 326 918.00 | | 326 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 351.00 | 588 151.00 | 1 200.00 | 589 351.00 |
VW T.V.A. | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 602.00 | 121 602.00 | | 121 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
ST Autres comptes | 75 184.00 | | | 75 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
YT Sous‐traitance | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 813.00 | | | 51 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 658.00 | | | 121 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |