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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 163.00 | 22 553.00 | 32 609.00 | 55 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 850.00 | 27 553.00 | 40 296.00 | 67 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 011.00 | | 340 011.00 | 340 011.00 |
BZ Autres créances | 430 217.00 | | 430 217.00 | 430 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 312.00 | | 795 312.00 | 795 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 162.00 | 27 553.00 | 835 609.00 | 863 162.00 |
CU Autres participations | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 967.00 | | | 448 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675.00 | | | -675.00 |
DL TOTAL (I) | 514 291.00 | | | 514 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 383.00 | | | 54 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 228.00 | | | 87 228.00 |
EA Autres dettes | 164 308.00 | | | 164 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 318.00 | | | 321 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 609.00 | | | 835 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 318.00 | | | 321 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 634.00 | | 381 634.00 | 381 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 634.00 | | 381 634.00 | 381 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 793.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 448.00 | | | 548 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 123.00 | | | 549 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675.00 | | | -675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 276.00 | | 18 605.00 | 74 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 031.00 | 67 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 031.00 | 55 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 889.00 | | 18 305.00 | 61 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 387.00 | | 300.00 | 7 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 991.00 | 6 793.00 | 11 231.00 | 31 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 991.00 | 6 793.00 | 11 231.00 | 26 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 308.00 | 158 308.00 | | 158 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 340 011.00 | 340 011.00 | | 340 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VC Groupe et associés | 89 389.00 | 89 389.00 | | 89 389.00 |
VI Groupe et associés | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 269.00 | 69 269.00 | | 69 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 565.00 | 231 565.00 | | 231 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 932.00 | 770 732.00 | 1 200.00 | 771 932.00 |
VW T.V.A. | 45 449.00 | 45 449.00 | | 45 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 318.00 | 321 318.00 | | 321 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
ST Autres comptes | 91 175.00 | | | 91 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
YT Sous‐traitance | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 199.00 | | | 106 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 629.00 | 4.00 | | 54 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 255.00 | | | 218 255.00 |