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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 889.00 | 26 991.00 | 34 898.00 | 61 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 276.00 | 31 991.00 | 42 285.00 | 74 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 385.00 | | 327 385.00 | 327 385.00 |
BZ Autres créances | 317 781.00 | | 317 781.00 | 317 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 44 113.00 | | 44 113.00 | 44 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 838.00 | | 696 838.00 | 696 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 114.00 | 31 991.00 | 739 123.00 | 771 114.00 |
CU Autres participations | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 434 812.00 | | | 434 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
DL TOTAL (I) | 534 967.00 | | | 534 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 829.00 | | | 50 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 352.00 | | | 97 352.00 |
EA Autres dettes | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 156.00 | | | 204 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 123.00 | | | 739 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 156.00 | | | 204 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 012.00 | | 469 012.00 | 469 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 012.00 | | 469 012.00 | 469 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 941.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 041.00 | | | -3 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 564.00 | | | 66 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 365.00 | | | 514 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 211.00 | | | 480 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 120.00 | | 12 936.00 | 73 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 780.00 | 74 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 780.00 | 61 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 831.00 | | 12 838.00 | 60 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 289.00 | | 98.00 | 7 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 347.00 | 8 941.00 | 297.00 | 23 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 347.00 | 8 941.00 | 297.00 | 18 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 327 385.00 | | | 327 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | | | 646.00 |
VB T. V. A. | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VI Groupe et associés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 229.00 | | | 307 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 164.00 | 646 964.00 | 1 200.00 | 648 164.00 |
VW T.V.A. | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 156.00 | 204 156.00 | | 204 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
ST Autres comptes | 112 797.00 | | | 112 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
YT Sous‐traitance | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 929.00 | | | 83 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
ZE Dividendes | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 573.00 | | | 206 573.00 |