| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 599 476.00 | | 7 599 476.00 | 7 599 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 599 476.00 | | 7 599 476.00 | 7 599 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 929 243.00 | 147 117.00 | 5 782 126.00 | 5 929 243.00 |
BZ Autres créances | 5 050 941.00 | | 5 050 941.00 | 5 050 941.00 |
CF Disponibilités | 235 209.00 | | 235 209.00 | 235 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 215 393.00 | 147 117.00 | 11 068 276.00 | 11 215 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 814 869.00 | 147 117.00 | 18 667 752.00 | 18 814 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 035 600.00 | 54 000.00 | | 8 035 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212.00 | | | 212.00 |
DH Report à nouveau | -3 369.00 | -1 669.00 | | -3 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 750.00 | -1 699.00 | | 2 750.00 |
DL TOTAL (I) | 8 035 193.00 | 50 632.00 | | 8 035 193.00 |
DP Provisions pour risques | 658 600.00 | | | 658 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 600.00 | | | 658 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 414 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174 978.00 | 843 341.00 | | 3 174 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 232 331.00 | 86 159.00 | | 4 232 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 858 396.00 | 4 030.00 | | 1 858 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 973 959.00 | 1 347 891.00 | | 9 973 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 667 752.00 | 1 398 523.00 | | 18 667 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 144.00 | |
FG Production vendue services | | | 225 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 179.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 743.00 | 1 179 343.00 | | 238 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 993.00 | 1 181 043.00 | | 235 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 750.00 | -1 700.00 | | 2 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 600.00 | | | 658 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 600.00 | | | 658 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174 978.00 | 3 174 978.00 | | 3 174 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 411.00 | 457 411.00 | | 457 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 145.00 | 567 145.00 | | 567 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566 650.00 | 2 566 650.00 | | 2 566 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 98 360.00 | | | 98 360.00 |
VC Groupe et associés | 3 931 283.00 | | | 3 931 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207 775.00 | 3 207 775.00 | | 3 207 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 147.00 | | | 1 008 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 980 184.00 | 10 980 184.00 | | 10 980 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 973 959.00 | 9 973 959.00 | | 9 973 959.00 |