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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 599 476.00 | | 7 599 476.00 | 7 599 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 607.00 | 5 947.00 | 30 661.00 | 36 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 643 031.00 | 5 947.00 | 7 637 085.00 | 7 643 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 052 196.00 | 209 742.00 | 4 842 453.00 | 5 052 196.00 |
BZ Autres créances | 3 014 692.00 | | 3 014 692.00 | 3 014 692.00 |
CF Disponibilités | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 086 973.00 | 209 742.00 | 7 877 231.00 | 8 086 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 730 005.00 | 215 689.00 | 15 514 316.00 | 15 730 005.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 035 600.00 | 8 035 600.00 | | 8 035 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DH Report à nouveau | -1 849 244.00 | -619.00 | | -1 849 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 912 702.00 | -1 848 626.00 | | -1 912 702.00 |
DL TOTAL (I) | 4 273 866.00 | 6 186 567.00 | | 4 273 866.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 273.00 | | | 62 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 741.00 | 1 045 164.00 | | 1 318 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 207 096.00 | 2 393 810.00 | | 2 207 096.00 |
EA Autres dettes | 7 609 260.00 | 5 438 665.00 | | 7 609 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 240 450.00 | 8 877 639.00 | | 11 240 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 514 316.00 | 15 117 807.00 | | 15 514 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 389 512.00 | 12 707 468.00 | 34 096 980.00 | 21 389 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 389 512.00 | 12 707 468.00 | 34 096 980.00 | 21 389 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 220 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 629 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 281 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 731 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 675.00 | |
GE Autres charges | | | 22 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 071 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 850 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 855 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | 29 179.00 | | 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 054.00 | 29 179.00 | | 54 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 414.00 | | | 111 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 414.00 | | | 111 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 360.00 | 29 179.00 | | -57 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 275 466.00 | 27 754 328.00 | | 34 275 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 188 169.00 | 29 602 955.00 | | 36 188 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 912 702.00 | -1 848 626.00 | | -1 912 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 627 268.00 | | 15 763.00 | 7 627 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 643 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 599 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 599 476.00 | | | 7 599 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 569.00 | | 14 038.00 | 22 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 224.00 | | 1 725.00 | 5 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090.00 | 4 857.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | 4 857.00 | | 1 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
6T Sur comptes clients | 69 931.00 | 189 675.00 | 49 864.00 | 69 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 931.00 | 189 675.00 | 49 864.00 | 69 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 531.00 | 189 675.00 | 103 464.00 | 123 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 675.00 | 49 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 741.00 | 1 288 229.00 | 30 512.00 | 1 318 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635 024.00 | 635 024.00 | | 635 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 593.00 | 579 593.00 | | 579 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 499 052.00 | 4 499 052.00 | | 4 499 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 945.00 | 1 725.00 | | 6 945.00 |
UX Autres créances clients | 4 825 277.00 | | | 4 825 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 918.00 | | | 226 918.00 |
VB T. V. A. | 91 778.00 | | | 91 778.00 |
VC Groupe et associés | 1 261 474.00 | | | 1 261 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VI Groupe et associés | 3 110 208.00 | 3 110 208.00 | | 3 110 208.00 |
VP Divers | 47 783.00 | | | 47 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992 480.00 | 992 480.00 | | 992 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581 693.00 | | | 1 581 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 093 054.00 | 7 989 349.00 | 103 705.00 | 8 093 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 178 177.00 | 11 147 665.00 | 30 512.00 | 11 178 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |