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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 599 476.00 | | 7 599 476.00 | 7 599 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 569.00 | 1 090.00 | 21 479.00 | 22 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 627 268.00 | 1 090.00 | 7 626 179.00 | 7 627 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 484 110.00 | 69 931.00 | 4 414 179.00 | 4 484 110.00 |
BZ Autres créances | 3 027 387.00 | | 3 027 387.00 | 3 027 387.00 |
CF Disponibilités | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 561 559.00 | 69 931.00 | 7 491 628.00 | 7 561 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 188 827.00 | 71 020.00 | 15 117 807.00 | 15 188 827.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 035 600.00 | 8 035 600.00 | | 8 035 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DH Report à nouveau | -619.00 | -3 369.00 | | -619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 848 626.00 | 2 750.00 | | -1 848 626.00 |
DL TOTAL (I) | 6 186 567.00 | 8 035 193.00 | | 6 186 567.00 |
DP Provisions pour risques | 53 600.00 | 658 600.00 | | 53 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 600.00 | 658 600.00 | | 53 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 164.00 | 3 174 978.00 | | 1 045 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 393 810.00 | 4 232 331.00 | | 2 393 810.00 |
EA Autres dettes | 5 438 665.00 | 1 858 396.00 | | 5 438 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 877 639.00 | 9 265 705.00 | | 8 877 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 117 807.00 | 17 959 498.00 | | 15 117 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 126 444.00 | 11 750 435.00 | 26 876 879.00 | 15 126 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 126 444.00 | 11 750 435.00 | 26 876 879.00 | 15 126 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 725 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 098 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 444 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 744 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 954.00 | |
GE Autres charges | | | 21 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 597 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 872 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 877 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 754 328.00 | 238 743.00 | | 27 754 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 602 955.00 | 235 993.00 | | 29 602 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 848 626.00 | 2 750.00 | | -1 848 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 599 476.00 | | 27 792.00 | 7 599 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 627 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 599 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 599 476.00 | | | 7 599 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 224.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 090.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 600.00 | | 605 000.00 | 658 600.00 |
6T Sur comptes clients | 147 117.00 | 37 954.00 | 115 141.00 | 147 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 117.00 | 37 954.00 | 115 141.00 | 147 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 717.00 | 37 954.00 | 720 141.00 | 805 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 954.00 | 720 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 164.00 | 1 045 164.00 | | 1 045 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 729.00 | 401 729.00 | | 401 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 152.00 | 590 152.00 | | 590 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405 302.00 | 2 405 302.00 | | 2 405 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
UX Autres créances clients | 4 429 811.00 | | | 4 429 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 299.00 | | | 54 299.00 |
VB T. V. A. | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
VC Groupe et associés | 1 582 814.00 | | | 1 582 814.00 |
VI Groupe et associés | 3 033 363.00 | 3 033 363.00 | | 3 033 363.00 |
VP Divers | 55 612.00 | | | 55 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401 929.00 | 1 401 929.00 | | 1 401 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350 626.00 | | | 1 350 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 526 824.00 | 7 485 000.00 | 41 824.00 | 7 526 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 877 639.00 | 8 877 639.00 | | 8 877 639.00 |