| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 599 476.00 | 7 000 331.00 | 599 145.00 | 7 599 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 607.00 | 11 123.00 | 25 484.00 | 36 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 641 541.00 | 7 011 454.00 | 630 087.00 | 7 641 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 094 814.00 | 153 817.00 | 7 940 997.00 | 8 094 814.00 |
BZ Autres créances | 1 347 168.00 | | 1 347 168.00 | 1 347 168.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 43 188.00 | | 43 188.00 | 43 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 485 170.00 | 153 817.00 | 9 331 353.00 | 9 485 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 142 934.00 | 7 165 271.00 | 9 977 664.00 | 17 142 934.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 035 600.00 | 8 035 600.00 | | 8 035 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DH Report à nouveau | -3 761 946.00 | -1 849 244.00 | | -3 761 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 514 280.00 | -1 912 702.00 | | -6 514 280.00 |
DL TOTAL (I) | -2 240 414.00 | 4 273 866.00 | | -2 240 414.00 |
DP Provisions pour risques | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 826.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 273.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 832.00 | | | 86 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 980.00 | 1 318 741.00 | | 1 452 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 810 576.00 | 2 272 080.00 | | 1 810 576.00 |
EA Autres dettes | 8 785 549.00 | 7 609 260.00 | | 8 785 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 065.00 | 25 254.00 | | 63 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 199 002.00 | 11 305 434.00 | | 12 199 002.00 |
ED (V) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 977 664.00 | 15 579 300.00 | | 9 977 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 554 371.00 | 14 339 593.00 | 37 893 964.00 | 23 554 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 554 371.00 | 14 339 593.00 | 37 893 964.00 | 23 554 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 588 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 656 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 138 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 932 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 000 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 224.00 | |
GE Autres charges | | | 625 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 962 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 305 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 302 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 454.00 | | 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 54 054.00 | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 111 414.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 111 414.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | -57 360.00 | | 21.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 188.00 | | | 212 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 666 270.00 | 34 275 466.00 | | 38 666 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 180 550.00 | 36 188 169.00 | | 45 180 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 514 280.00 | -1 912 702.00 | | -6 514 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 643 031.00 | | | 7 643 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 491.00 | 5 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 491.00 | 7 641 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 599 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 599 476.00 | | | 7 599 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 947.00 | 5 176.00 | | 5 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 947.00 | 5 176.00 | | 5 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 224.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 7 000 331.00 | | |
6T Sur comptes clients | 209 742.00 | 67 771.00 | 123 697.00 | 209 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 742.00 | 7 068 102.00 | 123 697.00 | 209 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 742.00 | 7 084 326.00 | 123 697.00 | 209 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 084 326.00 | 123 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 980.00 | 1 442 302.00 | 10 677.00 | 1 452 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 415.00 | 324 415.00 | | 324 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 518.00 | 445 518.00 | | 445 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 303 876.00 | 4 303 876.00 | | 4 303 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 065.00 | 63 065.00 | | 63 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
UX Autres créances clients | 7 998 904.00 | 7 919 224.00 | 79 680.00 | 7 998 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 910.00 | 8 237.00 | 87 673.00 | 95 910.00 |
VB T. V. A. | 140 427.00 | 140 427.00 | | 140 427.00 |
VI Groupe et associés | 4 481 672.00 | 4 481 672.00 | | 4 481 672.00 |
VP Divers | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040 642.00 | 1 040 642.00 | | 1 040 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136 408.00 | 1 136 408.00 | | 1 136 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 490 624.00 | 9 317 817.00 | 172 807.00 | 9 490 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 112 169.00 | 12 101 492.00 | 10 677.00 | 12 112 169.00 |