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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 910.00 | 4 476.00 | 128 434.00 | 132 910.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 350.00 | 14 173.00 | 5 177.00 | 19 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 930.00 | 4 626.00 | 4 304.00 | 8 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 515.00 | 219 572.00 | 49 943.00 | 269 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 627.00 | 242 848.00 | 355 779.00 | 598 627.00 |
BT Marchandises | 1 241 432.00 | 110 488.00 | 1 130 945.00 | 1 241 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 875.00 | 1 667.00 | 1 664 209.00 | 1 665 875.00 |
BZ Autres créances | 498 551.00 | | 498 551.00 | 498 551.00 |
CF Disponibilités | 173 003.00 | | 173 003.00 | 173 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 782.00 | 112 154.00 | 3 528 628.00 | 3 640 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 409.00 | 355 002.00 | 3 884 407.00 | 4 239 409.00 |
CU Autres participations | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 711.00 | 785 711.00 | | 785 711.00 |
DH Report à nouveau | -174 334.00 | | | -174 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 992.00 | -174 334.00 | | -12 992.00 |
DL TOTAL (I) | 598 385.00 | 611 377.00 | | 598 385.00 |
DP Provisions pour risques | 5 484.00 | 51 209.00 | | 5 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 779.00 | 203 050.00 | | 164 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 263.00 | 254 259.00 | | 170 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 517 368.00 | 2 298 660.00 | | 2 517 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 713.00 | 517 865.00 | | 500 713.00 |
EA Autres dettes | 97 678.00 | 100 804.00 | | 97 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 115 759.00 | 2 917 330.00 | | 3 115 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 407.00 | 3 782 966.00 | | 3 884 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 115 759.00 | 2 917 330.00 | | 3 115 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 804.00 | | 13 073.00 | 860 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 000.00 | 17 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 250.00 | 598 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 278 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 260.00 | | 2 000.00 | 300 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 622.00 | | 11 073.00 | 269 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 922.00 | | | 290 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 798.00 | 44 262.00 | 1 213.00 | 199 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 986.00 | 7 663.00 | | 10 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 812.00 | 36 599.00 | 1 213.00 | 188 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 259.00 | | 83 996.00 | 254 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 748.00 | | 9 260.00 | 119 748.00 |
6T Sur comptes clients | 14 612.00 | | 12 946.00 | 14 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 360.00 | | 22 206.00 | 134 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 619.00 | | 106 202.00 | 388 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 517 368.00 | 2 517 368.00 | | 2 517 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 020.00 | 200 020.00 | | 200 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 649.00 | 179 649.00 | | 179 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 678.00 | 97 678.00 | | 97 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 875.00 | | | 1 663 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 884.00 | | | 109 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 468.00 | 2 226 347.00 | 17 121.00 | 2 243 468.00 |
VW T.V.A. | 84 009.00 | 84 009.00 | | 84 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 759.00 | 3 115 759.00 | | 3 115 759.00 |