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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 982.00 | 17 867.00 | 158 115.00 | 175 982.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 966.00 | 19 368.00 | 73 599.00 | 92 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 881.00 | 8 804.00 | 1 077.00 | 9 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 978.00 | 284 785.00 | 49 194.00 | 333 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 011.00 | 330 823.00 | 450 188.00 | 781 011.00 |
BT Marchandises | 952 752.00 | 105 544.00 | 847 208.00 | 952 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 682.00 | 20 561.00 | 825 121.00 | 845 682.00 |
BZ Autres créances | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
CF Disponibilités | 575 984.00 | | 575 984.00 | 575 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 138.00 | 126 105.00 | 2 312 033.00 | 2 438 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 149.00 | 456 928.00 | 2 762 221.00 | 3 219 149.00 |
CU Autres participations | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 711.00 | 935 711.00 | | 935 711.00 |
DH Report à nouveau | -444 473.00 | -330 014.00 | | -444 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 215.00 | -114 459.00 | | -442 215.00 |
DL TOTAL (I) | 49 023.00 | 491 238.00 | | 49 023.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 747.00 | 177 999.00 | | 176 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 747.00 | 182 999.00 | | 181 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 061.00 | | | 141 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 319.00 | 1 776 104.00 | | 1 926 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 243.00 | 440 053.00 | | 440 243.00 |
EA Autres dettes | 23 829.00 | 8 429.00 | | 23 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 452.00 | 2 224 586.00 | | 2 531 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 221.00 | 2 898 823.00 | | 2 762 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 391.00 | 2 224 586.00 | | 2 390 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 471.00 | | 75 540.00 | 705 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 629.00 | | 59 319.00 | 359 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 638.00 | | 16 222.00 | 327 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 032.00 | 31 791.00 | | 299 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 899.00 | 10 336.00 | | 26 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 133.00 | 21 455.00 | | 272 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 999.00 | | 1 253.00 | 182 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 724.00 | 820.00 | | 104 724.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 561.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 724.00 | 21 381.00 | | 104 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 723.00 | 21 381.00 | 1 253.00 | 287 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 381.00 | 1 253.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 319.00 | 1 926 319.00 | | 1 926 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 661.00 | 183 661.00 | | 183 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 414.00 | 167 414.00 | | 167 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
UX Autres créances clients | 825 121.00 | 825 121.00 | | 825 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VB T. V. A. | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 805.00 | 909 402.00 | 17 403.00 | 926 805.00 |
VW T.V.A. | 58 184.00 | 58 184.00 | | 58 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 391.00 | 2 390 391.00 | | 2 390 391.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |