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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 710.00 | 23 186.00 | 153 524.00 | 176 710.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 267.00 | 19 611.00 | 83 656.00 | 103 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 881.00 | 8 945.00 | 936.00 | 9 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 403.00 | 298 264.00 | 57 139.00 | 355 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 322.00 | 350 005.00 | 464 317.00 | 814 322.00 |
BT Marchandises | 939 981.00 | 103 908.00 | 836 073.00 | 939 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 927.00 | 10 970.00 | 1 624 957.00 | 1 635 927.00 |
BZ Autres créances | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
CF Disponibilités | 234 954.00 | | 234 954.00 | 234 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 732.00 | | 52 732.00 | 52 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 164.00 | 114 878.00 | 2 764 286.00 | 2 879 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 486.00 | 464 883.00 | 3 228 603.00 | 3 693 486.00 |
CU Autres participations | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 711.00 | 935 711.00 | | 935 711.00 |
DH Report à nouveau | -886 688.00 | -444 473.00 | | -886 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 539.00 | -442 215.00 | | 17 539.00 |
DL TOTAL (I) | 66 562.00 | 49 023.00 | | 66 562.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 462.00 | 176 747.00 | | 197 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 462.00 | 181 747.00 | | 202 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 094.00 | 141 061.00 | | 210 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 630.00 | 1 926 319.00 | | 2 290 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 753.00 | 440 243.00 | | 453 753.00 |
EA Autres dettes | 3 274.00 | 23 829.00 | | 3 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 579.00 | 2 531 452.00 | | 2 959 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 603.00 | 2 762 221.00 | | 3 228 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 749 486.00 | 2 390 391.00 | | 2 749 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 011.00 | | 33 311.00 | 781 011.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 948.00 | | 11 029.00 | 418 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 859.00 | | 21 424.00 | 343 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 204.00 | | 858.00 | 18 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 823.00 | 19 182.00 | | 330 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 235.00 | 5 562.00 | | 37 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 589.00 | 13 620.00 | | 293 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 747.00 | 20 715.00 | | 181 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 544.00 | | 1 636.00 | 105 544.00 |
6T Sur comptes clients | 20 561.00 | | 9 591.00 | 20 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 105.00 | | 11 227.00 | 126 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 851.00 | 20 715.00 | 11 227.00 | 307 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 715.00 | 11 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 630.00 | 2 290 630.00 | | 2 290 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 751.00 | 168 751.00 | | 168 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 533.00 | 156 533.00 | | 156 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 957.00 | 1 624 957.00 | | 1 624 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VB T. V. A. | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 732.00 | 52 732.00 | | 52 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 742.00 | 1 701 481.00 | 18 261.00 | 1 719 742.00 |
VW T.V.A. | 84 494.00 | 84 494.00 | | 84 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 486.00 | 2 749 486.00 | | 2 749 486.00 |