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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 279.00 | 8 030.00 | 182 249.00 | 190 279.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 350.00 | 18 869.00 | 481.00 | 19 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 881.00 | 8 523.00 | 1 358.00 | 9 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 757.00 | 263 610.00 | 54 146.00 | 317 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 471.00 | 299 032.00 | 406 439.00 | 705 471.00 |
BT Marchandises | 1 167 210.00 | 104 724.00 | 1 062 486.00 | 1 167 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 729.00 | | 1 145 729.00 | 1 145 729.00 |
BZ Autres créances | 41 773.00 | | 41 773.00 | 41 773.00 |
CF Disponibilités | 209 728.00 | | 209 728.00 | 209 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 108.00 | 104 724.00 | 2 492 384.00 | 2 597 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 579.00 | 403 756.00 | 2 898 823.00 | 3 302 579.00 |
CU Autres participations | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 711.00 | 785 711.00 | | 935 711.00 |
DH Report à nouveau | -330 014.00 | -187 326.00 | | -330 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 459.00 | -142 688.00 | | -114 459.00 |
DL TOTAL (I) | 491 238.00 | 455 697.00 | | 491 238.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 999.00 | 193 562.00 | | 177 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 999.00 | 193 562.00 | | 182 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 104.00 | 2 047 235.00 | | 1 776 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 053.00 | 505 146.00 | | 440 053.00 |
EA Autres dettes | 8 429.00 | 112 912.00 | | 8 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 586.00 | 2 722 837.00 | | 2 224 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 823.00 | 3 372 096.00 | | 2 898 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 586.00 | 2 665 293.00 | | 2 224 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 748.00 | | 37 723.00 | 667 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 495.00 | | 25 134.00 | 334 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 331.00 | | 12 307.00 | 315 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 922.00 | | 282.00 | 17 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 189.00 | 24 843.00 | | 274 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 060.00 | 2 839.00 | | 24 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 129.00 | 22 005.00 | | 250 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 562.00 | 5 000.00 | 15 562.00 | 193 562.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 109 820.00 | | 5 096.00 | 109 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 820.00 | | 5 096.00 | 109 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 381.00 | 5 000.00 | 20 658.00 | 303 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 20 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 104.00 | 1 776 104.00 | | 1 776 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 799.00 | 178 799.00 | | 178 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 042.00 | 169 042.00 | | 169 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 729.00 | | | 1 145 729.00 |
VB T. V. A. | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 573.00 | 1 220 170.00 | 17 403.00 | 1 237 573.00 |
VW T.V.A. | 61 495.00 | 61 495.00 | | 61 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 586.00 | 2 224 586.00 | | 2 224 586.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |