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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 729.00 | 5 217.00 | 25 512.00 | 30 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 729.00 | 5 217.00 | 55 512.00 | 60 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
072 Créances – Autres | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
084 Disponibilités | 63 010.00 | | 63 010.00 | 63 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 949.00 | | 69 949.00 | 69 949.00 |
110 Total général Actif | 130 678.00 | 5 217.00 | 125 461.00 | 130 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 596.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 193.00 | 80 802.00 | | 81 193.00 |
230 Autres produits | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 261.00 | 80 803.00 | | 84 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 540.00 | 3 559.00 | | 4 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -279.00 | -795.00 | | -279.00 |
242 Autres charges externes. | 32 638.00 | 29 668.00 | | 32 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | 149.00 | | 1 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 158.00 | 14 681.00 | | 29 158.00 |
252 Charges sociales | 6 510.00 | 2 798.00 | | 6 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 239.00 | 978.00 | | 4 239.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 232.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 081.00 | 51 268.00 | | 78 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 180.00 | 29 535.00 | | 6 180.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
294 Charges financières | 350.00 | 145.00 | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 4 282.00 | | 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 596.00 | 25 108.00 | | 6 596.00 |