| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 363.00 | 11 965.00 | 22 398.00 | 34 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 363.00 | 11 965.00 | 52 398.00 | 64 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
072 Créances – Autres | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
084 Disponibilités | 55 209.00 | | 55 209.00 | 55 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 285.00 | | 59 285.00 | 59 285.00 |
110 Total général Actif | 123 648.00 | 11 965.00 | 111 683.00 | 123 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 419.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 084.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 006.00 | 81 193.00 | | 85 006.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3 068.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 009.00 | 84 261.00 | | 85 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 158.00 | 4 540.00 | | 3 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -308.00 | -279.00 | | -308.00 |
242 Autres charges externes. | 28 135.00 | 32 638.00 | | 28 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 329.00 | 1 182.00 | | 4 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 959.00 | 29 158.00 | | 30 959.00 |
252 Charges sociales | 8 144.00 | 6 510.00 | | 8 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 748.00 | 4 239.00 | | 6 748.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 93.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 168.00 | 78 081.00 | | 81 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 841.00 | 6 180.00 | | 3 841.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | 1 283.00 | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 948.00 | 350.00 | | 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 518.00 | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 419.00 | 6 596.00 | | 4 419.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |