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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 530.00 | 17 516.00 | 17 014.00 | 34 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 530.00 | 17 516.00 | 47 014.00 | 64 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
072 Créances – Autres | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
084 Disponibilités | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 524.00 | | 49 524.00 | 49 524.00 |
110 Total général Actif | 114 054.00 | 17 516.00 | 96 538.00 | 114 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 051.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 846.00 | 85 006.00 | | 87 846.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 852.00 | 85 009.00 | | 87 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 651.00 | 3 158.00 | | 3 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | -308.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 30 243.00 | 28 135.00 | | 30 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | 4 329.00 | | 3 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 506.00 | 30 959.00 | | 30 506.00 |
252 Charges sociales | 6 047.00 | 8 144.00 | | 6 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 083.00 | 6 748.00 | | 6 083.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 79 575.00 | 81 168.00 | | 79 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 276.00 | 3 841.00 | | 8 276.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | 1.00 | | 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 312.00 | 948.00 | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | -90.00 | 88.00 | | -90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 587.00 | | 1 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 051.00 | 4 419.00 | | 9 051.00 |