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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 871.00 | 23 733.00 | 11 139.00 | 34 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 871.00 | 23 733.00 | 41 139.00 | 64 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
072 Créances – Autres | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
084 Disponibilités | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 544.00 | | 56 544.00 | 56 544.00 |
110 Total général Actif | 121 415.00 | 23 733.00 | 97 683.00 | 121 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 334.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 306.00 | 87 846.00 | | 89 306.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 311.00 | 87 852.00 | | 89 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 426.00 | 3 651.00 | | 2 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 586.00 | 30.00 | | 586.00 |
242 Autres charges externes. | 31 586.00 | 30 243.00 | | 31 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 631.00 | 3 016.00 | | 3 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 845.00 | 30 506.00 | | 32 845.00 |
252 Charges sociales | 9 062.00 | 6 047.00 | | 9 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 217.00 | 6 083.00 | | 6 217.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 358.00 | 79 575.00 | | 86 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 953.00 | 8 276.00 | | 2 953.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 166.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 194.00 | 312.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | | -90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 1 369.00 | | 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 334.00 | 9 051.00 | | 4 334.00 |