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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 972.00 | 2 528.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 313.00 | 16 490.00 | 209 822.00 | 226 313.00 |
040 Immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 513.00 | 17 462.00 | 224 050.00 | 241 513.00 |
060 Stock marchandises | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
072 Créances – Autres | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
084 Disponibilités | 82 507.00 | | 82 507.00 | 82 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 985.00 | | 158 985.00 | 158 985.00 |
110 Total général Actif | 400 498.00 | 17 462.00 | 383 035.00 | 400 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 241 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 547 349.00 | | | 547 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 849.00 | | | 559 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 715.00 | | | 237 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56 170.00 | | | -56 170.00 |
242 Autres charges externes. | 141 221.00 | | | 141 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 271.00 | | | 156 271.00 |
252 Charges sociales | 44 047.00 | | | 44 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 776.00 | | | 547 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 192.00 | | | -1 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 150 025.00 | | | 150 025.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 241 513.00 | | | 241 513.00 |