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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 170.00 | 12 485.00 | 46 685.00 | 59 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 987.00 | 56 226.00 | 143 761.00 | 199 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 356.00 | 72 211.00 | 202 146.00 | 274 356.00 |
BT Marchandises | 58 852.00 | | 58 852.00 | 58 852.00 |
BZ Autres créances | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
CF Disponibilités | 86 595.00 | | 86 595.00 | 86 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 863.00 | | 188 863.00 | 188 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 219.00 | 72 211.00 | 391 009.00 | 463 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 258.00 | | | 62 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
DL TOTAL (I) | 123 152.00 | | | 123 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 358.00 | | | 83 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
EA Autres dettes | 79 214.00 | | | 79 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 857.00 | | | 267 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 009.00 | | | 391 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 079.00 | | 913 079.00 | 913 079.00 |
FG Production vendue services | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 830.00 | | 931 830.00 | 931 830.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 872.00 | | | -13 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 065.00 | | | 959 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 172.00 | | | 902 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 701.00 | | 624.00 | 267 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 501.00 | | 624.00 | 252 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 430.00 | 28 779.00 | | 43 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 139.00 | 1 361.00 | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 291.00 | 27 418.00 | | 41 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 214.00 | 79 214.00 | | 79 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | | | 36.00 |
VC Groupe et associés | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 358.00 | 83 358.00 | | 83 358.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 116.00 | 43 416.00 | 11 700.00 | 55 116.00 |
VW T.V.A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 857.00 | 267 857.00 | | 267 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
ST Autres comptes | 90 078.00 | | | 90 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 407.00 | | | 47 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 145.00 | | | 98 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 739.00 | | | 143 739.00 |