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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 2 139.00 | 1 361.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 139.00 | 7 171.00 | 45 968.00 | 53 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 362.00 | 34 120.00 | 165 242.00 | 199 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 701.00 | 43 430.00 | 224 271.00 | 267 701.00 |
BT Marchandises | 67 121.00 | | 67 121.00 | 67 121.00 |
BZ Autres créances | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
CF Disponibilités | 91 160.00 | | 91 160.00 | 91 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 552.00 | | 220 552.00 | 220 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 253.00 | 43 430.00 | 444 823.00 | 488 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 192.00 | | | -1 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 450.00 | | | 63 450.00 |
DL TOTAL (I) | 66 258.00 | | | 66 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 956.00 | | | 90 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 979.00 | | | 69 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 316.00 | | | 106 316.00 |
EA Autres dettes | 111 315.00 | | | 111 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 565.00 | | | 378 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 823.00 | | | 444 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 043.00 | | 993 043.00 | 993 043.00 |
FG Production vendue services | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 005.00 | | 1 012 005.00 | 1 012 005.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 793.00 | | | -18 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 650.00 | | | 1 020 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 199.00 | | | 957 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 450.00 | | | 63 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 513.00 | | 26 189.00 | 241 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 313.00 | | 26 189.00 | 226 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 462.00 | 25 969.00 | | 17 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 972.00 | 1 167.00 | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 490.00 | 24 802.00 | | 16 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 979.00 | 69 979.00 | | 69 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 315.00 | 111 315.00 | | 111 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VC Groupe et associés | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 956.00 | 90 956.00 | | 90 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 972.00 | 62 272.00 | 11 700.00 | 73 972.00 |
VW T.V.A. | 35 753.00 | 35 753.00 | | 35 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 565.00 | 378 565.00 | | 378 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
ST Autres comptes | 80 128.00 | | | 80 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 345.00 | | | 106 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 898.00 | | | 60 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 673.00 | | | 134 673.00 |