| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 288.00 | 31 902.00 | 44 385.00 | 76 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 461.00 | 125 435.00 | 77 026.00 | 202 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 949.00 | 160 837.00 | 133 112.00 | 293 949.00 |
BT Marchandises | 38 756.00 | | 38 756.00 | 38 756.00 |
BZ Autres créances | 50 443.00 | | 50 443.00 | 50 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 121 130.00 | | 121 130.00 | 121 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 330.00 | | 210 330.00 | 210 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 279.00 | 160 837.00 | 343 442.00 | 504 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 187 957.00 | | | 187 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 253.00 | | | -4 253.00 |
DL TOTAL (I) | 188 104.00 | | | 188 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 393.00 | | | 76 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
EA Autres dettes | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 338.00 | | | 155 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 442.00 | | | 343 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 024.00 | | 433 024.00 | 433 024.00 |
FG Production vendue services | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 104.00 | | 437 104.00 | 437 104.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 768.00 | | | 63 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 768.00 | | | 63 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 389.00 | | | 39 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 877.00 | | | 500 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 130.00 | | | 505 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 253.00 | | | -4 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 297.00 | | 8 652.00 | 285 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | 1.00 | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 097.00 | | 8 652.00 | 270 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 542.00 | 30 294.00 | | 130 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 042.00 | 30 294.00 | | 127 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
UP Prêts | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 1.00 | | |
VB T. V. A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 393.00 | 76 393.00 | | 76 393.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 143.00 | 50 443.00 | 11 700.00 | 62 143.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 338.00 | 155 338.00 | | 155 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
ST Autres comptes | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 024.00 | | | 118 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |