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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 879.00 | 732.00 | 6 146.00 | 6 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 003.00 | 732.00 | 1 321 270.00 | 1 322 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
CF Disponibilités | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 982.00 | | 438 982.00 | 438 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 984.00 | 732.00 | 1 760 252.00 | 1 760 984.00 |
CU Autres participations | 1 315 124.00 | | 1 315 124.00 | 1 315 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 084.00 | | | 221 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 084.00 | | | 1 521 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
EA Autres dettes | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 168.00 | | | 239 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 252.00 | | | 1 760 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 500.00 | | 602 500.00 | 602 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 500.00 | | 602 500.00 | 602 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 319.00 | | | 845 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 234.00 | | | 624 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 084.00 | | | 221 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 674.00 | 77 674.00 | | 77 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 918.00 | 434 918.00 | | 434 918.00 |