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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9.00 | |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 517.00 | 15 837.00 | 15 680.00 | 31 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 741.00 | 15 837.00 | 1 377 904.00 | 1 393 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BZ Autres créances | 398 577.00 | | 398 577.00 | 398 577.00 |
CF Disponibilités | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 735.00 | | 412 735.00 | 412 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 476.00 | 15 837.00 | 1 790 639.00 | 1 806 476.00 |
CU Autres participations | 1 362 224.00 | | 1 362 224.00 | 1 362 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
DG Autres réserves | 210 030.00 | 210 030.00 | | 210 030.00 |
DH Report à nouveau | -143 686.00 | -164 348.00 | | -143 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 929.00 | 20 662.00 | | 16 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 327.00 | 1 377 398.00 | | 1 394 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 943.00 | 163 777.00 | | 216 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 604.00 | 2 942.00 | | 3 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 880.00 | 199 401.00 | | 117 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
EA Autres dettes | 55 800.00 | 40 200.00 | | 55 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 312.00 | 408 405.00 | | 396 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 639.00 | 1 785 803.00 | | 1 790 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 943.00 | | | 216 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 903.00 | | 549 903.00 | 549 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 903.00 | | 549 903.00 | 549 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 128.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 007.00 | 2 555.00 | | 65 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 007.00 | 2 555.00 | | 65 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 121.00 | 2 851.00 | | 19 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 121.00 | 2 851.00 | | 19 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 887.00 | -296.00 | | 45 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 173.00 | 662 562.00 | | 715 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 244.00 | 641 900.00 | | 698 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 929.00 | 20 662.00 | | 16 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 604.00 | | 2 137.00 | 1 391 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 380.00 | | 2 137.00 | 29 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362 224.00 | | | 1 362 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 708.00 | 4 128.00 | | 11 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 708.00 | 4 128.00 | | 11 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 929.00 | 60 929.00 | | 60 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
UX Autres créances clients | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VC Groupe et associés | 386 530.00 | 386 530.00 | | 386 530.00 |
VI Groupe et associés | 216 943.00 | 216 943.00 | | 216 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 270.00 | 400 270.00 | | 400 270.00 |
VW T.V.A. | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 312.00 | 396 312.00 | | 396 312.00 |