| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 380.00 | 11 708.00 | 17 671.00 | 29 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 604.00 | 11 708.00 | 1 379 895.00 | 1 391 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
BZ Autres créances | 326 811.00 | | 326 811.00 | 326 811.00 |
CF Disponibilités | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 908.00 | | 405 908.00 | 405 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 512.00 | 11 708.00 | 1 785 803.00 | 1 797 512.00 |
CU Autres participations | 1 362 224.00 | | 1 362 224.00 | 1 362 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
DG Autres réserves | 210 030.00 | 210 030.00 | | 210 030.00 |
DH Report à nouveau | -164 348.00 | -85 733.00 | | -164 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 662.00 | -78 615.00 | | 20 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 398.00 | 1 356 736.00 | | 1 377 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 777.00 | 75 425.00 | | 163 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 942.00 | 4 468.00 | | 2 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 401.00 | 230 924.00 | | 199 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
EA Autres dettes | 40 200.00 | 150 000.00 | | 40 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 405.00 | 462 902.00 | | 408 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 803.00 | 1 819 638.00 | | 1 785 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 777.00 | | | 163 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 500.00 | | 560 500.00 | 560 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 500.00 | | 560 500.00 | 560 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 090.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 851.00 | 77.00 | | 2 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 851.00 | 77.00 | | 2 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | -77.00 | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 562.00 | 537 044.00 | | 662 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 900.00 | 615 659.00 | | 641 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 662.00 | -78 615.00 | | 20 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 533.00 | 141 533.00 | | 141 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
UX Autres créances clients | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VC Groupe et associés | 322 868.00 | 322 868.00 | | 322 868.00 |
VI Groupe et associés | 163 777.00 | 163 777.00 | | 163 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 775.00 | 401 775.00 | | 401 775.00 |
VW T.V.A. | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 405.00 | 408 405.00 | | 408 405.00 |