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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 042.00 | 7 619.00 | 17 423.00 | 25 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 266.00 | 7 619.00 | 1 379 647.00 | 1 387 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
BZ Autres créances | 284 484.00 | | 284 484.00 | 284 484.00 |
CF Disponibilités | 58 344.00 | | 58 344.00 | 58 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 992.00 | | 439 992.00 | 439 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 257.00 | 7 619.00 | 1 819 638.00 | 1 827 257.00 |
CU Autres participations | 1 362 224.00 | | 1 362 224.00 | 1 362 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
DG Autres réserves | 210 030.00 | 210 030.00 | | 210 030.00 |
DH Report à nouveau | -85 733.00 | | | -85 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 615.00 | -85 733.00 | | -78 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 736.00 | 1 435 351.00 | | 1 356 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 425.00 | 51 192.00 | | 75 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | 7 533.00 | | 4 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 924.00 | 233 556.00 | | 230 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 74 100.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 902.00 | 368 467.00 | | 462 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 638.00 | 1 803 819.00 | | 1 819 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 500.00 | | 439 500.00 | 439 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 500.00 | | 439 500.00 | 439 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 032.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 3 962.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 3 960.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -3 558.00 | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 044.00 | 802 385.00 | | 537 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 659.00 | 888 118.00 | | 615 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 615.00 | -85 733.00 | | -78 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 425.00 | 75 425.00 | | 75 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 924.00 | 230 924.00 | | 230 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 648.00 | 381 648.00 | | 381 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 902.00 | 462 902.00 | | 462 902.00 |