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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 328.00 | 30 635.00 | 693.00 | 31 328.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 94 533.00 | 41 196.00 | 53 336.00 | 94 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 573.00 | 325 647.00 | 170 927.00 | 496 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 774.00 | 271 196.00 | 23 578.00 | 294 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 962.00 | 668 673.00 | 365 288.00 | 1 033 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BT Marchandises | 290 938.00 | | 290 938.00 | 290 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935 537.00 | 302 623.00 | 2 632 914.00 | 2 935 537.00 |
BZ Autres créances | 43 804.00 | | 43 804.00 | 43 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 632.00 | | 71 632.00 | 71 632.00 |
CF Disponibilités | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 348.00 | 302 623.00 | 3 061 725.00 | 3 364 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 310.00 | 971 297.00 | 3 427 013.00 | 4 398 310.00 |
CU Autres participations | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
DG Autres réserves | 602 613.00 | | | 602 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 022.00 | | | -31 022.00 |
DL TOTAL (I) | 631 461.00 | | | 631 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 560.00 | | | 341 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 251.00 | | | 294 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 579.00 | | | 1 989 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 440.00 | | | 165 440.00 |
EA Autres dettes | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 552.00 | | | 2 795 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 013.00 | | | 3 427 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 686 216.00 | | | 2 686 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 823.00 | | | 179 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 164 576.00 | | 6 164 576.00 | 6 164 576.00 |
FG Production vendue services | 175 554.00 | | 175 554.00 | 175 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 340 131.00 | | 6 340 131.00 | 6 340 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 374 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 312 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 363.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 444 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 105 685.00 | | | 105 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 183.00 | | | 53 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 428 517.00 | | | 6 428 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 459 539.00 | | | 6 459 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 022.00 | | | -31 022.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 854.00 | | 139 658.00 | 894 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 1 033 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 885 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 887.00 | | 930.00 | 60 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 322.00 | | 127 108.00 | 759 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 645.00 | | 11 620.00 | 74 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 984.00 | 74 860.00 | 171.00 | 593 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 398.00 | 237.00 | | 30 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 586.00 | 74 623.00 | 171.00 | 563 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 292 261.00 | 10 363.00 | | 292 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 261.00 | 10 363.00 | | 292 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 261.00 | 10 363.00 | | 292 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 608 728.00 | | | 2 608 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 809.00 | | | 326 809.00 |
VB T. V. A. | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 811.00 | 2 993 191.00 | 30 620.00 | 3 023 811.00 |