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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 94 533.00 | 54 118.00 | 40 415.00 | 94 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 573.00 | 459 250.00 | 37 323.00 | 496 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 814.00 | 247 898.00 | 2 916.00 | 250 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 002.00 | 792 593.00 | 197 409.00 | 990 002.00 |
BT Marchandises | 400 704.00 | | 400 704.00 | 400 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 205.00 | 317 139.00 | 1 701 066.00 | 2 018 205.00 |
BZ Autres créances | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
CF Disponibilités | 201 477.00 | | 201 477.00 | 201 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 535.00 | 317 139.00 | 2 376 396.00 | 2 693 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 537.00 | 1 109 733.00 | 2 573 805.00 | 3 683 537.00 |
CU Autres participations | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
DG Autres réserves | 648 070.00 | | | 648 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 203.00 | | | 69 203.00 |
DL TOTAL (I) | 777 143.00 | | | 777 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 261.00 | | | 324 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 530.00 | | | 1 188 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 891.00 | | | 256 891.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 661.00 | | | 1 796 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 805.00 | | | 2 573 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 919.00 | | | 1 792 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 534.00 | | 2 500.00 | 999 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 032.00 | 990 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 032.00 | 841 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 817.00 | | | 61 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 452.00 | | 2 500.00 | 851 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 265.00 | | | 86 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 901.00 | 45 724.00 | 12 032.00 | 758 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 573.00 | 45 724.00 | 12 032.00 | 727 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 226 891.00 | 90 248.00 | | 226 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 891.00 | 90 248.00 | | 226 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 891.00 | 90 248.00 | | 226 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 530.00 | 1 188 530.00 | | 1 188 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 951.00 | 1 780 951.00 | | 1 780 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 254.00 | 237 254.00 | | 237 254.00 |
VB T. V. A. | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 093.00 | 22 350.00 | 3 742.00 | 26 093.00 |
VI Groupe et associés | 324 261.00 | 324 261.00 | | 324 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 866.00 | 196 866.00 | | 196 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 923.00 | 2 067 303.00 | 30 620.00 | 2 097 923.00 |
VW T.V.A. | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 662.00 | 1 792 919.00 | 3 742.00 | 1 796 662.00 |