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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 94 533.00 | 50 084.00 | 44 449.00 | 94 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 573.00 | 419 678.00 | 76 895.00 | 496 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 346.00 | 257 810.00 | 2 535.00 | 260 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 534.00 | 758 901.00 | 240 633.00 | 999 534.00 |
BT Marchandises | 440 192.00 | | 440 192.00 | 440 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 828.00 | 226 891.00 | 1 853 936.00 | 2 080 828.00 |
BZ Autres créances | 292 603.00 | | 292 603.00 | 292 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 587.00 | | 44 587.00 | 44 587.00 |
CF Disponibilités | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 085.00 | 226 891.00 | 2 677 194.00 | 2 904 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 619.00 | 985 792.00 | 2 917 827.00 | 3 903 619.00 |
CU Autres participations | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
DG Autres réserves | 643 748.00 | | | 643 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
DL TOTAL (I) | 707 940.00 | | | 707 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 571.00 | | | 75 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 905.00 | | | 337 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 228.00 | | | 1 400 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 334.00 | | | 178 334.00 |
EA Autres dettes | 217 850.00 | | | 217 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 887.00 | | | 2 209 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 827.00 | | | 2 917 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 802.00 | | | 2 183 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 647 466.00 | 1 918 695.00 | 4 566 161.00 | 2 647 466.00 |
FG Production vendue services | 288 839.00 | | 288 839.00 | 288 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 305.00 | 1 918 695.00 | 4 855 000.00 | 2 936 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 883 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 012 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 888.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 345.00 | | | 4 897 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 893 023.00 | | | 4 893 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 332.00 | | | 49 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 962.00 | | 572.00 | 1 033 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 999 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 851 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 817.00 | | | 61 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 880.00 | | 572.00 | 885 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 265.00 | | | 86 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 013.00 | 52 888.00 | 35 000.00 | 741 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 685.00 | 52 888.00 | 35 000.00 | 709 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 226 891.00 | | | 226 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 891.00 | | | 226 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 891.00 | | | 226 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 228.00 | 1 400 228.00 | | 1 400 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 850.00 | 217 850.00 | | 217 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 574.00 | | | 1 843 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 254.00 | | | 237 254.00 |
VB T. V. A. | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 571.00 | 49 486.00 | 26 084.00 | 75 571.00 |
VI Groupe et associés | 337 905.00 | 337 905.00 | | 337 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 182.00 | | | 53 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 558.00 | 59 558.00 | | 59 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 111.00 | | | 268 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 251.00 | 2 389 631.00 | 30 620.00 | 2 420 251.00 |
VW T.V.A. | 80 092.00 | 80 092.00 | | 80 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 887.00 | 2 183 802.00 | 26 084.00 | 2 209 887.00 |